- Assist the head of Controlling and CFO in overseeing efficient cash management processes, ensuring adequate liquidity at operating entity level and maximization of cash availability at corporate level.
- Reports, and controls Company's bank wallet to optimize the contribution and support of external financial institutions (inclusive, guarantees, bank conditions, etc.).
- Ensure compliance with treasury policies and reporting requirements.
- Maintain the intercompany loan portfolio and report to the CFO on the intercompany loan statement process.
- Ensure daily recording and monitoring of the Company cash position.
- Prepare monthly bank reconciliations and cash rolling forecasts.
- Follow-up and report daily cash positions, make proposals to optimize cash management.
- Authorize variations to the company standard payment terms and conditions within limits set by the credit policy.
- Review and maintain updated data about customers' financial position including meetings with key customers on a regular basis.
- Assess the credit worthiness of new customers.
- Reporting of monthly number of days in receivables to Top Management.
- Proven experience in treasury of at least 2 years
- You speak English fluently, and you have a good command of French
- bachelor's degree in accounting/finance or economics
- Proficiency in Sage software is a plus
- positive, solution oriented and flexible
- salary related to your experience
- meal vouchers
- ecochecks
- insurance
- computer, office phone
- homeworking
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Treasury Analyst
1 week geleden
Beobank Brussels, BelgiëAls treasury analyst ben je mee verantwoordelijk voor het beheersen van onze financiële risico's en geldstromen. Je wordt als treasury analyst ingeschakeld zowel op strategisch als op operationeel niveau. Je neemt deel aan de activiteiten in de financiële cel (treasury) die deel ...
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Treasury Analyst
3 weken geleden
Beobank Brussels, BelgiëEn tant qu'analyste de la trésorerie, vous êtes co-responsable de la gestion de nos risques financiers et de nos flux de trésorerie. Vous serez engagé en tant qu'analyste de trésorerie aux niveaux stratégique et opérationnel. · Vous participez aux activités de la Cellule Financiè ...
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Treasury Analyst
2 dagen geleden
Colruyt Group Halle, Belgiëde l'offre d'emploi · Notre département Finance joue un rôle crucial en matière de soutien financier pour les marques du groupe. Vous avez la communication, mais aussi l'analyse et les finances dans le sang ? Les opportunités et défis liés aux flux financiers vous passionnent ? A ...
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Business Analyst Treasury
1 week geleden
STIB MIVB Brussels, België**Votre environnement**: · La STIB, c'est plus de collaborateurs et collaboratrices engagés parmi plus de 300 métiers différents · Saviez-vous que nous faisons partie des rares entreprises de transport publique au monde s'occupant tant de la conceptualisation et la construction ...
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Treasury Analyst
3 weken geleden
Robert Half Belgium Elsene, België**Robert Half** **Talent Solutions** is currently looking for a** Treasury Analyst **for a permanent position based in Brussels. · **Robert Half** **Talent Solutions** is currently looking for a** Treasury Analyst **for a permanent position based in Brussels. · Our client is a fa ...
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Treasury Analyst
2 weken geleden
Michael Page Brussels, BelgiëEn tant qu'Analyste Trésorerie, vos principales responsabilités incluent : · Identifier nos expositions de change (FX) et de taux d'intérêt et les couvrir auprès de nos partenaires bancaires ; · Négocier des dépôts et financements bancaires à court terme (NEU CP, facilités de cré ...
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Treasury Analyst
2 weken geleden
Luminus Brussels, België**Mission** · The Treasury Analyst is responsible for the daily management of treasury activities within EDF Luminus (financial forecasts, liquidity management, hedging of risks related to exchange rates and interest rates) in accordance with group procedures and best practices. ...
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Treasury Analyst
3 weken geleden
Michael Page Belgium Brussels, België Voltijd · Informations sur l'entreprise · Notre client est un groupe international actif dans le secteur des Services IT, dont les bureaux modernes sont localisés à Bruxelles. Vous rejoignez une équipe à taille humaine drivée par l'innovation, et rapportez directement au Treasury Mana ...
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Treasury Analyst
1 week geleden
Equinor Energy Belgium NV Mechelen, BelgiëTreasury Analyst · - Overview · Job ID: · 26154Country: · BelgiumLocation(s): · MechelenCompany: · Equinor Energy Belgium NVContact Name: · Workplace: · OnshoreDiscipline: · Finance & ControlEducation Preferred: · Master's DegreeExperience Preferred: · 3 - 5 YearsClosing Date: · ...
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Business Analyst Treasury
2 weken geleden
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Treasury Analyst
5 dagen geleden
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Treasury Analyst
3 dagen geleden
Donaldson Leuven, BelgiëDonaldson is committed to solving the world's most complex filtration challenges. Employing innovation and breakthrough solutions, we are advancing filtration for a cleaner world. We look for the best people to help us succeed, offering opportunities to learn, effect change, and ...
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Business Analyst Treasury
1 week geleden
Stib/Mivb brussel, België VoltijdLa STIB, c'est plus de collaborateurs et collaboratrices engagés parmi plus de 300 métiers différents · Saviez-vous que nous faisons partie des rares entreprises de transport publique au monde s'occupant tant de la conceptualisation et la construction que de la planification et ...
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Business Analyst Treasury
2 weken geleden
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Junior Treasury Analyst
2 weken geleden
Eurofins Brussels, België**Company Description** · Eurofins Scientific is an international life sciences company, providing a unique range of analytical testing services to clients across multiple industries, to make life and our environment safer, healthier and more sustainable. From the food you eat, t ...
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business analyst, analyst treasury
2 weken geleden
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Senior Treasury Analyst
1 week geleden
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Treasury Financial Analyst
2 dagen geleden
Sodexo - Benefits and Rewards Services Brussels, België**Onderneming**: · Since its creation more than 50 years ago, the Sodexo group has been the world leader in quality-of-life services. · At Sodexo Benefits and Rewards Services, we have made our mark on the world by helping clients give their employees personalized experiences, ev ...
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Treasury Financial Analyst
1 week geleden
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Senior Treasury Analyst
3 dagen geleden
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CREDIT & TREASURY ANALYST - EN - Waterloo - Page Personnel
