Fonds Accountant - Brussels, België - Axis

Axis

Geverifieerd bedrijf

Brussels, België

1 week geleden

Geplaatst door:

Sophie Dubois

beBee Recruiter

Beschrijving

Bereken de intrinsieke waarde van beleggingsfondsen;Verantwoording van kasbewegingen;Verantwoording van abonnementen en aflossingen;Administratieve verwerking van effectentransacties en andere financiële inkomsten;Waardering van de portefeuille en controle van prijsveranderingen;Beheer de interactie...
**Description**
- Bereken de intrinsieke waarde van beleggingsfondsen;
- Verantwoording van kasbewegingen;
- Verantwoording van abonnementen en aflossingen;
- Administratieve verwerking van effectentransacties en andere financiële inkomsten;
- Waardering van de portefeuille en controle van prijsveranderingen;
- Beheer de interactie met andere afdelingen;
- Controleer nauwkeurig de uitkomst van de Fastcheck regels;
- Nauwkeurig rapporten controleren op basis van procedures of verzoeken van het management;
- Bijwerken van diverse operationele documenten in Word, Excel en andere formaten;
- Leg de bestanden ter validatie voor aan de Team Manager of Assistent Team Manager;
- Correct en punctueel communiceren van prijzen per eenheid en andere informatie aan klanten en belanghebbenden;
- Archiveren en archiveren van documenten volgens de procedure;
- Sluit de rekeningen af met behulp van het juiste instrument;
- Periodiek berekenen van niet-dagelijkse netto vermogenswaarden;
- Controleren van de toereikendheid van de kaspositie/depositorekeningen en vereffenen van eventuele openstaande kwesties;
- Voor alle bovengenoemde processen geldt dat de fondsaccountant zijn hiërarchie moet waarschuwen in geval van een klacht van een cliënt of in geval van organisatorische of operationele problemen.

**Profile**
- Bachelor's degree;
- Specialisatie in boekhouding, financiën, financiële markten;
- Uitstekende kennis van het Engels en goede kennis van het Frans;
- Grondigheid;
- Analytische vaardigheden;
- Nieuwsgierigheid;
- Office Suite (Excel, Access, Outlook, enz.).

**Offer**

Onze klant, actief in Asset Servicing, biedt een contract van 12 maanden voor bepaalde tijd.